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张家界市供销合作社联合社2018年度部门决算公开

来源:财务资产科作者:晏丹发布日期: 2019-07-30

名 称: 张家界市供销合作社联合社2018年度部门决算公开

    张家界市供销合作社联合社2018年度

    部门决算公开

  目 录

第一部分 单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

第一部分 市供销合作联社概况

部门职责

1、对全市各级供销社进行指导、协调、监督和管理,为农业、农村、农民提供综合服务。

2、宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策、法规。

3、制定全市供销合作社发展战略和规划、参与农业产业化经营。

4、建立和完善农业社会化服务体系、社办工业体系。

5、对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花爆竹归口经营进行组织协调和管理。

机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:五个内设科室,无下辖二级机构。人员定编17名,实际在职人员18名,提前退休人员2名,正式退休人员9名。

第二部分 市供销合作联社2018年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分  市供销合作联社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计3439.79万元,比上年增加2748.5万元,增长397.59%。原因主要是本年度给企业的补贴和其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。  

二、收入决算情况说明  

2018年本年收入3206.63万元,其中财政拨款收入3206.07万元,占本年收入99.98%;其他收入0.56万元,占本年收入0.02%。  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出3403.55万元,其中基本支出405.81万元,占本年支出的11.92 %;项目支出2997.74万元,占本年支出的88.08%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款收、支总计3439.24万元,比上年增加2747.95万元,增长397.51 %。原因主要是本年度给企业的补贴和其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出1517.62万元,占本年支出的44.59%,比上年增长231.27%。原因主要是本年度给企业的补贴增加。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出3.6万元,占0.24%;文化体育与传媒支出2万元,占0.13%;社会保障和就业支出27.15万元,占1.79%;医疗卫生与计划生育支出8.14万元,占0.54%;农林水支出30万元,占1.98%;商业服务业等支出922.87万元,占60.81%;住房保障支出16.29万元,占1.07%;其他支出507.57万元,占33.45%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数387.98万元,支出决算数1517.62万元,完成年初预算的391.16%。决算数大于预算数的原因是本年度给企业的补贴增加。  

具体到项级科目的情况: 

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算3.6万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是本年度工资调标指标下达。

(2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出决算2万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是用于扶贫村文化设施建设。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算27.15万元,年初预算27.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算8.14万元,年初预算8.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(5)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出决算30万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是张家界茶叶品牌创建及推广营销费用增加。

(6)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出决算200.5万元,年初预算185.14万元,完成年初预算的108.3%,决算数大于预算数的原因是本年度人员经费增加。

(7)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出决算571.1万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是本年度给企业的补贴增加。

(8)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)支出决算151.26万元,年初预算151.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算16.29万元,年初预算16.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(10)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算507.57万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是补贴企业风险补偿资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出405.81万元,占本年一般公共预算财政拨款支出1517.62万元的26.74%。其中人员经费327.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费78.23万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出4.1万元,年初预算7万元,完成年初预算的58.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际发生业务时严格坚持按照各项标准开支,例行节约原则,尽量减少公务接待支出,决算数比2017年减少4.33万元,减幅51.36%,主要原因是公务用车修理费减少,公务接待例行节约原则,尽量减少公务接待支出。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,决算数比 2017年减少1.4万元的主要原因是本年度无干部职工因公出国(境)。

2、公务用车购置及运行费3.63万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.63万元),完成年初预算1万元的363%,决算数大于年初预算数的主要原因是系统内综合改革进入关键阶段,工作多任务重,出差增多,决算数比 2017年减少1.52万元,原因是本年度减少公车维修费。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元。

公务用车运行维护费3.63万元,完成年初预算1万元的363%,主要用于公务用车燃油、保险、维修等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是系统内综合改革进入关键阶段,工作多任务重,出差增多,决算数比 2017年减少1.52万元,原因是本年度减少公车维修费。

3、公务接待费0.48万元,完成年初预算6万元的8%,主要用于各级对口单位调研、学习、汇报等事项的接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待例行节约原则,尽量减少公务接待支出,决算数比 2017年减少1.4万元,原因是例行节约原则,尽量减少公务接待支出。

其中:(1)国内公务接待费支出0.48万元,国内公务接待共9批次、41人次。

(2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年政府性基金预算收入1885.93万元,比2017年增加1885.93万元,增长100%,原因是为支持供销综合改革,本年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加;2018年政府性基金预算支出1885.93万元,比2017年增加1885.93万元,增长100%,原因是支持供销综合改革,本年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本年度我单位整体绩效目标为1.对重要农业生产资料、再生资源回收利用、农副产品以及救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理;2.指导供销合作社开展合作与联合,组织实施新农村现代流通服务网络工程建设,构建农村现代经营服务新体系;3.指导供销合作社的组织建设和制度建设,引领发展农民专业合作社、农村综合服务社和农村合作经济组织协会;4.推进社有企业健全现代企业制度,做大做强社有企业,参与农业产业化经营。整合农产品资源,做大做强张家界供销云商公司,打造农产品电子商务区域性龙头企业;依托武陵山珍馆项目平台,打造农产品+旅游+互联网+精准扶贫的区域性龙头企业的产出指标。未来效益指标旨在提升为民服务工作能力,力争在创新综合改革内涵、社有企业提质转型升级、农业社会化服务、一二三产业融合发展、项目建设、联合社自身建设等方面实现更大的突破和进展,努力将市供销合作联社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出78.23万元,比2017年增加0.24万元,增长0.31%。主要原因是本年度综合改革进入关键时期,各项工作经费支出增加。  

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出2.74 万元,其中:政府采购货物支出2.74万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:机要通信用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

附件张家界市供销合作社联合社


 

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