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张家界市供销合作社联合社2017年度部门决算公开

来源:财务资产科作者:晏丹发布日期: 2018-08-01

名 称:张家界市供销合作社联合社2017年度部门决算公开

张家界市供销合作社联合社2017年度部门决算公开 

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能

对全市各级供销社进行指导、协调、监督和管理,为农业、农村、农民提供综合服务。

宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策、法规。

制定全市供销合作社发展战略和规划、参与农业产业化经营。

建立和完善农业社会化服务体系、社办工业体系。

对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花爆竹归口经营进行组织协调和管理。

2.机构情况

我单位为参照公务员管理事业单位,有五个内设科室,无下辖二级机构。

3.人员情况

我单位定编17名,实际在职人员18名,本年度公选工作人员2人,提前退休人员2名,正式退休人员9名。

(二)当年取得的主要事业成效

2017年,全市供销合作社围绕市委市政府中心工作及省社工作部署,坚持为农服务根本宗旨,认真贯彻落实中发〔2015〕11号、湘发〔2016〕3号文件精神,扎实推进供销合作社综合改革,出台了《市委市政府关于深化供销合作社综合改革实施意见》,设立供销合作社综合改革专项资金。加快全市农村综合服务平台建设、农村基层组织恢复重建、农村电子商务服务体系建设,开展土地托管试点。大力推进市委市政府重点工程武陵山珍馆项目建设,承接农批市场对接工作,牵头承办农投公司筹建工作。有力促进了产业结构调整,拓宽了经营服务领域,为农服务综合实力不断提升。 

二、张家界市供销合作社联合社2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、张家界市供销合作社联合社2017年度收入支出情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计691.29万元,其中本年收入 681.08万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余10.2万元;支出总计691.29万元,其中本年支出458.12万元,结余分配0万元,年末结转和结余233.17万元(基本支出结转123.1万元,项目支出结转和结余110.07元,经营结余0万元),与 2016年度决算相比收、支总计各增加199.23万元,增长40.49%,主要原因:本年度工资标准提高,人员经费增加;日常公用经费增加,且设立综合改革专项资金,收支增加。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入681.08万元。

1.财政拨款收入681.08万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的100%,包括:一般公共预算财政拨款收入681.08万元,政府性基金财政拨款收入0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出458.12万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

一般公共服务(类)支出13.58万元,占2.96%;社会保障和就业支出26.53万元,占5.79% ;医疗卫生与计划生育支出7.96万元,占1.74%;农林水支出25.00万元,占5.46% ;商业服务业等支出351.66万元,占76.76%;住房保障支出15.92万元,占3.47%;其他支出17.48万元,占3.82%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出394.63万元(人员经费316.64万元,日常公用经费77.99万元),占本年支出的86.14%;项目支出63.49万元(行政事业类项目支出63.49万元,基本建设类支出0万元),占本年支出的13.86%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计691.29万元,其中本年财政拨款收入合计681.08万元,年初财政拨款结转和结余10.20万元(一般公共预算财政拨款10.20万元,政府性基金预算财政拨款0万元);财政拨款支出总计691.29万元,其中本年财政拨款支出合计458.12万元,年末财政拨款结转和结余233.17万元(基本支出结转123.10万元,项目支出结转和结余110.07万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各增加199.23 万元,增幅40.49%。原因是本年度工资标准提高,人员经费增加;日常公用经费增加,且设立综合改革专项资金,收支增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出458.12万元,较上年决算数488.27万元减少30.15万元,下降6.17%。原因主要是本年度存在应该拨付但尚未拨付的项目资金;较年初预算数362.62万元增加95.5万元 ,增长26.34%,原因是本年度工资标准提高,人员经费增加;日常公用经费增加。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出394.63万元,占支出86.14%,其中:人员经费316.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费77.99万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出63.49万元,占支出13.86%,其中:基本建设类项目0万元;行政事业类项目63.49万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

一般公共服务(类)支出13.58万元,占2.96%;社会保障和就业支出26.53万元,占5.79% ;医疗卫生与计划生育支出7.96万元,占1.74%;农林水支出25.00万元,占5.46% ;商业服务业等支出351.66万元,占76.76%;住房保障支出15.92万元,占3.47%;其他支出17.48万元,占3.82%。

1、一般公共服务(类)2017年度年初预算0万元,支出决算13.58万元,决算数大于预算数的原因是获得财政对于单位招商引资业务的支持。

2、社会保障和就业支出2017年度年初预算26.53万元,支出决算26.53万元,完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出2017年度年初预算7.96万元,支出决算7.96万元,完成年初预算的100%。

4、农林水支出2017年度年初预算0万元,支出决算25.00万元,决算数大于预算数的原因是获得财政对于张家界茶叶品牌创建及推广营销专项业务的支持。

5、商业服务业等支出2017年度年初预算312.21万元,支出决算351.66万元,完成年初预算的112.64%,决算数大于预算数的原因是本年度工资标准提高,人员经费增加;日常公用经费增加。

6、住房保障支出2017年度年初预算15.92万元,支出决算15.92万元,完成年初预算的100%。

7、其他支出2017年度年初预算0万元,支出决算17.48万元,决算数大于预算数的原因是单位业务发展而发生的支出增加。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出0万元。

四、"三公"经费支出情况

2017年我单位"三公"经费一般公共预算财政拨款预算9万元,支出决算8.43万元,完成年初预算的93.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是虽然系统内综合改革已进入关键阶段,工作多任务重,接待费增加,但在实际发生公务接待费时严格坚持按照各项标准开支,例行节约原则,尽量减少公务接待支出。决算数比2016年"三公"经费支出增加6.04万元,增幅252.72%,主要原因是公车车辆老化维修费增加;系统内综合改革进入关键阶段,工作多任务重,出差增多。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费1.40万元,年初无预算,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计1人次。决算数大于年初预算数的主要原因是经市委同意,市人大常委会副主任李建民带队赴台湾考察茶叶产业活动,决算数比 2016年增加1.4万元的主要原因经市委同意,市人大常委会副主任李建民带队赴台湾考察茶叶产业活动。

2、公务用车购置及运行费5.15万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.15万元),完成年初预算3万元的171.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化维修费增加;系统内综合改革进入关键阶段,工作多任务重,出差增多,决算数比 2016年增加3.15万元,原因是车辆老化维修费增加;系统内综合改革进入关键阶段,工作多任务重,出差增多。

3、公务接待费1.88万元,完成年初预算6万元的31.33%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是虽然系统内综合改革已进入关键阶段,工作多任务重,接待费增加,但在实际发生公务接待费时严格坚持按照各项标准开支,例行节约原则,尽量减少公务接待支出。决算数比 2016年增加1.49万元,原因是系统内综合改革进入关键阶段,工作多任务重,接待费增加。

其中:(1)国(境)外接待费支出0万元。

(2)国内公务接待费支出1.88万元,主要是系统内部人员考察汇报、对接中农批项目等发生的接待支出。国内公务接待共11批次、97次。决算数比 2016年增加1.49万元,原因是系统内综合改革进入关键阶段,工作多任务重,接待费增加。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出77.99万元,比 2016年增加60.63万元,增幅349.25%,主要原因:单位业务发展,运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额5.56万元,完成年初预算6万元的92.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有尚未实际实施的政府采购,决算数比 2016年增加3.84万元,原因是本年度购置一批固定资产。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为5.56万元,完成年初预算6万元的92.67%,其中:政府采购货物支出5.56万元、完成年初预算6万元的92.67%,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;用政府性基金预算列支的政府采购总额为0万元;用其他资金列支的政府采购总额为0万元。

(三)国有资产占用情况

1、截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。本年购置公务用车0辆。

2、单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

2017年我单位整体绩效目标为对重要农业生产资料、再生资源回收利用、农副产品以及救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理;指导供销合作社开展合作与联合,组织实施新农村现代流通服务网络工程建设,构建农村现代经营服务新体系;指导供销合作社的组织建设和制度建设,引领发展农民专业合作社、农村综合服务社和农村合作经济组织协会;推进社有企业健全现代企业制度,做大做强社有企业,参与农业产业化经营。完成销售收入19亿元(不低于上年水平),利润总额不低于上年水平。加快推进村级(社区)综合服务社建设,切实解决农村(社区)综合服务"最后一公里"问题。整合农产品资源,做大做强张家界供销云商公司,打造农产品电子商务区域性龙头企业;依托武陵山珍馆项目平台,打造农产品+旅游+互联网+精准扶贫的区域性龙头企业的产出指标。未来效益指标旨在提升为民服务工作能力,力争在创新综合改革内涵、社有企业提质转型升级、农业社会化服务、一二三产业融合发展、项目建设、联合社自身建设等方面实现更大的突破和进展,努力将市供销合作联社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)"三公"经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

张家界市供销合作社联合社

附件:2017年部门决算公开表


 

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