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市供销联社2015年部门整体支出绩效自评报告

来源:市供销联社作者:发布日期: 2016-09-26

名 称:市供销联社2015年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)我单位是参考公务员管理的事业单位,目前在职人员18人,其中军转士兵1人。其主要职能为盘活社有资产,整合系统资源,着力加强新农村现代流通网络体系建设,增强为农服务实力,努力把供销合作社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台。

(二)2015年度我单位资金预算414.4万元,决算为443.53万元。主要用于以下三个方面:(1)“三公”经费,主要为公车运行维护支出;(2)项目支出,主要为业务工作专项支出;(3)公用经费,主要为办公经费,水费电费差旅费,会议费培训费等。

 

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2015年度我单位基本支出主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助支出,项目支出和公用经费等。为认真贯彻落实中央八项规定,省委九项规定和市委十项措施,加强干部队伍作风建设,严格控制“三公”经费支出,全年“三公”经费7.24万元,比上年略有下降,具体为公车运行维护3.64万元,公务接待3.41万元;项目支出245.12万元,具体为业务工作专项245.12万元;公用经费4.91万元,具体为办公经费2.9万元,水费、电费、差旅费2万元。

(二)专项支出

   2015年专项业务费合计100万元,其中年初预算80万元,上级追加20万元;按项目分:供销事业费80万元,经费补助20万元。在专项业务费使用的问题上,我们坚持为农服务的根本宗旨,始终把服务“三农”作为供销合作社的立身之本、生存之基,做到了专款专用。

(三)使用情况的管理

我单位在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求做到专款专用,专人保管。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门整体支出监督管理情况

(一)加强组织领导。单位领导非常重视机关财务管理工作,为加强资金管理和使用效率,成立了民主理财小组和财务监督小组,保证单位财务收支的正常运行和公开透明,定期实行财务公开,让财务收支情况在“阳光下运行”。

(二)严格规范管理。加强财务管理,严格坚持财务管理制度。2015年,按照新的张家界市市直机关差旅费、会议费、培训费、接待费等管理办法,对单位的财务管理制度进行修订和完善。把办公性行政经费管理和公务支出管理作为重点,尤其是对公务支出的管理纳入重中之重,对公务支出范围、程序、标准等内容进行统一规范。

(三)密切部门配合。注重加强与财政、审计等部门协作配合,共同做好专项业务费及公用经费的预算、支出的管理。  

(四)注重监督检查。按照单位财务制度规定,实行集体管理、民主理财,财务监督小组定期组织检查并及时公开单位财务收支情况,自觉接受干部职工的监督。

四、部门整体支出绩效情况

我单位充分履行职责职能,严格按照财经法规及制度使用,管理资金成效明显,主要体现在以下几个方面:

(一)经济性:严格按照年初预算执行没有超出年初预算。无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)效率性:对各项工作,专项完成的进度有明确的计划制定和记录。确保工作完成度的及时性和准确性。

(三)有效性:本年度各项个性指标均按照年初预算执行,没有出现超额或随意变动的情况。

(四)可持续性:对于支出的项目本单位均有明确记录,保证项目的可持续发展和记录审查。

五、存在的主要问题

2015年单位的预算安排和实际支用情况来看,预算经费存在严重缺口,主要是在“工资福利支出”和“其他商品和服务支出”中反映出明显不足。

六、改进措施和有关建议

(一)严格坚持财务管理制度,注重加强与财政、审计等部门协作配合,共同做好专项业务费及公用经费的预算、支出的管理;

(二)请市财政局领导继续关心和支持供销合作事业的发展,适当调增本单位的预算安排数。

 

           

                                        张家界市供销合作社联合社

                                            2016年8月22日

 


部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

财政供养人员情况

编制数

2015年实际在职人数

控制率

18

16

88.89%

经费控制情况

2014年决算数

2015年预算数

2015年决算数

三公经费

10.65

21.8

7.24

   1、公务用车购置和维护经费

4.03

3

3.64

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

4.03

5

3.64

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

6.62

16.8

3.6

项目支出:

96.44

100

245.12

    1、业务工作专项

96.44

100

245.12

    2、运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

41.77

14.4

4.91

    其中:办公经费

11.6

3.2

2.9

   水费、电费、差旅费

3.45

2

2

   会议费、培训费

 

1.5

 

政府采购金额

——

 

 

部门整体支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

(2015年完工项目)

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

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